ACCRINT用途：定期付息证券的应计利息。 ACCRINT语法： ACCRINT(issue, first_interest, settlement, rate, par, frequency, [basis], [calc_method]) ACCRINT(证券发行日,首次计息日,结算日,年利率,票面值,年付息次数,日计数基准,是否计息到结算日)
重要: 应使用 DATE 函数输入日期，或者将日期作为其他公式或函数的结果输入。 例如，使用函数 DATE(2008,5,23) 输入 2008 年 5 月 23 日。 如果日期以文本形式输入，则会出现问题。
ACCRINT 函数参数说明： Issue：必需。 有价证券的发行日。 First_interest：必需。 有价证券的首次计息日。 Settlement：必需。 有价证券的结算日。 有价证券结算日是在发行日之后，有价证券卖给购买者的日期。 Rate：必需。 有价证券的年息票利率。 Par：必需。 证券的票面值。 如果省略此参数，则 ACCRINT 使用 10,000。 Frequency：必需。 年付息次数。 如果按年支付，frequency = 1；按半年期支付，frequency = 2；按季支付，frequency = 4。 Basis：可选。 要使用的日计数基准类型。 | Basis | 日计数基准 | 说明 | | 0 或省略 | US (NASD) 30/360 | 美国标准，按每月30天，每年360天计算，常用 | | 1 | 实际/实际 | 按月度实际天数(28\29\30\31)、年度实际天数计算(365\366) | | 2 | 实际/360 | 月度按实际天数计算，年度按360天计算 | | 3 | 实际/365 | 月度按实际天数计算，年度按365天计算 | | 4 | 欧洲 30/360 | 欧洲标准，按每月30天，每年360天计算，常用 |
calc_method：可选。 一个逻辑值，指定当结算日期晚于首次计息日期时用于计算总应计利息的方法。 如果值为 TRUE (1)，则返回从发行日到结算日的总应计利息。 如果值为 FALSE (0)，则返回从发行日到首次计息日的应计利息。 如果不输入此参数，则默认为 TRUE。 示例： | 参数 | 参数说明 | 参数值 | | | issue | 证券发行日 | 2008/3/1 | | | first_interest | 首次计息日 | 2008/8/31 | | | settlement | 结算日 | 2008/5/1 | | | rate | 年利率 | 10% | | | par | 票面值 | 10,000 | | | frequency | 年付息次数 | 2 | | | basis | 日计数基准 | 0 | | | calc_method | 是否从发行日开始计息 | 1 | | | | 公式 | 结果 | 说明 | | accrint(H4,H5,H6,H7,H8,H9,H10,H11) | 166.6666667 | 10000票面值，10%的年利率，发行日2008-3-1到结算日2008-5-1的利息(每月30天计) | | accrint(H4,H5,H6,H7,H8,H9,1,H11) | 165.7608696 | 10000票面值，10%的年利率，发行日2008-3-1到结算日2008-5-1的利息(实际天数计算) | | accrint(H4,H5,date(2008,9,1),H7,H8,H9,H10,true) | 502.7777778 | 结算日期2008-9-1晚于首次计息日2008-8-31，计算发行日2008-3-1到结算日2008-9-1的利息 | | accrint(H4,H5,date(2008,9,1),H7,H8,H9,H10,false) | 500 | 结算日期2008-9-1晚于首次计息日2008-8-31，计算发行日2008-3-1到首次计息日2008-8-31的利息 | | accrint(date(2008,4,5),H5,H6,H7,H8,H9,H10,TRUE) | 72.22222222 | 结算日小于首次计息日，所以calc_method不起作用 | | accrint(date(2008,4,5),H5,H6,H7,H8,H9,H10,TRUE) | 72.22222222 |
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